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配资跌停爆仓,A股上演“慢股灾”?配资资金抢跑离场,股权质押爆仓山雨欲来

2020-07-25 11:49:04原油开户

  所有“杠杆”都在跌——融资股,资管重仓股,大比例股权质押股,甚至是债市和期货市场都在跌。 这种征象,甚至正在对基本面的逻辑基础举行挑战,好比环保部“急函”支持燃煤取温顺,焦炭今天却泛起周全大跌;好比两家上市公司高调宣布资产重组,股价反而来了个闪崩。 联系年底资金大量回笼,股权质押“爆破声”渐响,民间配资资金大量池清盘,游资大佬遭到重罚,美国加息减税。我们只能推测,在上证50的虚伪繁荣背后,在2015年底被拦住的去杠杆历程重新最先,资金面的多米诺骨牌可能在最近被推到了。

  

  从“二八行情”演化成“一九行情”,许多人把今年的走势称之为慢牛股灾,即少数白马股大涨,绝大多数小票却已经血流成河。邻近年底,白马股也撑不住了,上证50指数一连两周下跌。

  原来股市跌得惨,尚有白马股的涨幅替指数遮掩门面,现在白马股一跌,这块遮羞布彻底摘下,慢牛没来,倒是有了慢股灾的样子。

  事实上,今年每次股市有崩盘迹象时,总有大笔资金邻近收盘时入场,把指数迅速拉起来,股民谓之曰国家队救市。原来救市是盛意,可总会有投契者使用救市资金托底,融资客敢于疯狂上杠杆,大股东股权质押也没有什么忌惮。

  现在主要的聚会会议已经已往,救市资金护盘的念头不再那么强烈。或许,救市就像温水煮田鸡,一最先很惬意,让许多投资者加大投入,甚至上杠杆,然而问题还在积累,杠杆也变得越来越危险。

  杠杆资金崩盘?

  2015年的泡沫是小票吹起来的,一连地降息降准,令市场上流动性空前宽裕,善于投资的人,使用这一点疯狂融资加杠杆,作育了无数股神。而2017年,很可能是蓝筹股泡沫,机构资金抱团明确马,不盘算真实的生长性与业绩回报,就是一股脑地买入。

  或许,在他们心中,白马股业绩稳固,纵然崩盘下跌空间也不大,况且尚有国家队护盘。风险小收益还大,多方看好之下,融资资金纷纷涌入白马股。11月以来融资净买入额排在第二至第五位的所有为上证50标的,中国平安获融资净买入30.38亿元,贵州茅台、兴业银行、中信证券融资净买入额均在12亿元以上。

  融资资金助推之下,11月上证50指数涨势如虹,月初以来最大涨幅靠近9%,并于11月22日时隔29个月再度站上3000点关口。白马股节节走高之际,某报揭晓了“阻挡炒小炒新炒差”、为“二八征象”唱赞歌、招呼中小投资者弃小换大的文章。

  然而接下来就是公募基金纷纷减持,上证50指数跌跌不休。进入12月,沪深两日融资余额一连下滑,特殊是12月5日,融资余额单日下降133.72亿元,创下10月份以来最大单日降幅。而当天北上资金抛售38.5亿,为今年来最大的出货量。大量抛盘之下,幸亏有银行股护盘。

  现实上,11月8日金稳会建设后,对杠杆资金的打压就最先趋向严肃。11月17日,金稳会打强了“超级羁系”的第一枪,当天晚间,央行会同银监会、证监会、保监会、外汇局等部门起草的《关于规范金融机构资产治理营业的指导意见(征求意见稿)》,详细包罗抑制多层嵌套和通道营业,打破刚性兑付,控制资管产物的杠杆水一律细则。

  羁系收紧反映在股市上,就体现为个股闪崩。12月6日,达华智能、融钰整体双双毫无征兆地跌停。以前期走势上看,今年下半年以来,达华智能股价一起小幅上涨,且后期单日股价振幅越来越小。与此相对应的是,公司股东总数也从6月末的26132户大幅降至9月末的16638户,显示股份筹码正日趋集中。

  

  达华智能十大流通股东中,基本上都是信托妄想、保险产物和投资公司,而且抱团扎堆的征象较量显着。其中,珠海植诚投资中央(有限合资)两款产物分均第一、第二流通股股东,持股占流通股比例划分为19.27%和16.24%,合计高达35.51%。受到《指导意见》影响,这些产物的资金链可能泛起问题,导致整体抛售造成跌停。

  股权质押爆仓

  除了融资资金池泛起问题导致股价闪崩,也需要小心大股东股权质押爆仓风险。股权质押是上市公司股东融资的工具之一,然而高比例质押存在的风险却不容小觑。

  近期,多家公司曝出,公司股东股权质押存在爆仓风险。12月5日,睿康股份一则增补质押通告将大股东质押风险袒露出来。阻止通告日,睿康体育持有公司股份共1.59亿股,占公司总股本的22.18%,为睿康股份第一大股东。其中,睿康体育累计质押股票占总股本比例达22.16%,为持有公司股份总数的99.94%,靠近满仓质押。一旦公司股价继续大幅下跌,睿康体育将无法拿出上市公司股票提供增补质押。

  此外,12月6日,天宝食物通告体现,公司控股股东承运投资质押给东莞证券的股份被部门强平。12月7日,陕西金叶也通告体现,因控股股东万裕文化质押的部门公司股票已触及平仓线,现实控制人袁汉源增持公司股票的资管妄想也已靠近止损线,公司股票于当日起停牌。

  据统计,10月份以来,A股公司合计已宣布约200份增补质押通告,涉及百余家上市公司。仅在12月6日股市收盘后,就有10家上市公司宣布了股东增补质押通告,其中8家系控股股东增补质押。

  凭证Choice数据,现在A股未扫除质押股份达2477亿股,未扫除质押市值高达2.9万亿元。其中,有224笔质押的股价距离平仓线不足10%,212笔股权质押已到平仓线状态。若市场继续大幅下挫,股权质押爆仓、平仓风险将一直加大。

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